Создание ЗПИФ

Задать вопрос

О нас

Услуги

Защита и конфиденциальная упаковка активов

Создание надежной и безопасной структуры для управления группой компаний или холдингом

Реализация инвестиционных проектов и привлечение инвесторов

Для девелопмента и строительного бизнеса

Закрытые паевые инвестиционные фонды(ЗПИФ) - это обособленный имущественный комплекс без образования юридического лица, который позволяет оптимизировать налогообложение, структурировать и защищать активы, а так же реализовывать инвестиционные проекты и привлекать инвесторов!

Правовая основа — Федеральный закон
«Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001
№ 156-ФЗ

Инвестиции в недвижимость

Инвестиционные фонды

Инвестиции в фондовый рынок

Структурирование активов

Создание ЗПИФ

Защита активов

Сопровождение бизнеса за рубежом

Услуги

info@richcap.ru

+7 3452 594954

г. Тюмень, ул. Ленина 2а (БЦ "Панорама")

Главная

01

Защита активов

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА

Имущество Фонда учитывается Управляющей компанией на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.

РЕЙДЕРСКИЕ АТАКИ

Защита своей собственности от притязаний третьих лиц, включая рейдерские атаки.

ДОЛГИ

Фонд не отвечает своим имуществом по долгам пайщиков Управляющей компании.

СУДЕБНЫЕ ИСКИ

Имущество, переданное в состав ЗПИФ, не подлежит взысканию по судебным искам к собственникам ПИФа или к Управляющей компании. Согласно п.3 ст.15 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 №156-ФЗ.

Преимущества

01

Защита информации о владельцах

ЛИКВИДНОСТЬ

Пайщик имеет возможность мгновенной ликвидации актива путем продажи паев Фонда без процедуры перерегистрации путем отчуждения паев.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Структура ЗПИФ обеспечивает дополнительную защиту, так как напрямую по свидетельству на право собственности нельзя установить конечных собственников имущества (пайщиков Фонда), сведения о них конфиденциальны и есть только в реестре специализированного регистратора.

ДАННЫЕ ПО ВЛАДЕЛЬЦУ

Информация о владельцах не раскрывается и доступна ограниченному кругу лиц

СМЕНА ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Смена владельцев Фонда (а, следовательно, владельцев имущества в Фонде) происхдит за день.

01

Налоговые преференции

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Все операции внутри Фонда не облагаются налогом на прибыль

ПЕРЕОЦЕНКА

Прирост стоимости имущества внутри Фонда не облагается налогом на прибыль.

НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ

Управляющая компания является налоговым агентом по исчислению, удержанию у налогоплательщика — физического лица и перечислению в бюджет НДФЛ.

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ

Существует возможность реинвестировать доходы от деятельности Фонда в новые проекты. Пока денежные средства аккумулируются в Фонде, налог на прибыль на эти средства не возникает.

Трансформация актива в ценную бумагу

При формировании Фонда имуществом актив списывается с баланса учредителя, а взамен выдается пай — ценная бумага. Начисление налога на имущество на переданный актив прекращается (но имеется в Фонде). Ценная бумага встает на баланс пайщика по балансовой стоимости переданного имущества.

01

Трансформация актива в ценную бумагу

При формировании Фонда имуществом актив списывается с баланса учредителя, а взамен выдается пай — ценная бумага. Начисление налога на имущество на переданный актив прекращается (но имеется в Фонде). Ценная бумага встает на баланс пайщика по балансовой стоимости переданного имущества.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ — КАК ЦЕННАЯ БУМАГА СОЗДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖ - НОСТИ ДЛЯ ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦА:

Возможность привлечения новых инвесторов в инвестиционный проект, Реализуемый через Фонд, на любой стадии его реализации путем продажи части принадлежащих первоначальному инвестору паев и/или выпуска дополнительных инвестиционных паев Фонда;
Возможность привлечения кредитных ресурсов под залог инвестиционных паев Фонда;
Удобный механизм для перераспределения активов внутри группы путем совершения операций с инвестиционными паями на вторичном рынке, что позволяет регулировать финансовые потоки внутри группы компаний;
На имущество, составляющее Фонд, не может быть обращено взыскание по долгам пайщика Фонда, обращение взыскания возможно только на сам инвестиционный пай, что снижает для инвестора риски вывода имущества из состава активов Фонда/разделения активов, составляющих Фонд (таким образом осуществляется защита интересов инвестора от недобросовестных действий/посягательств третьих лиц).

01

Контроль и управление пайщиками фонда

Трансформация актива в ценную бумагу

При формировании Фонда имуществом актив списывается с баланса учредителя, а взамен выдается пай — ценная бумага. Начисление налога на имущество на переданный актив прекращается (но имеется в Фонде). Ценная бумага встает на баланс пайщика по балансовой стоимости переданного имущества.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ

Функции управления, учета и хранения активов фонда разделены между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием. Параллельный учет операций Управляющей компанией и специализированным депозитарием.

ДОХОД ОТ ФОНДА

В правилах доверительного управления Фонда есть возможность прописать выплату промежуточного дохода (ежемесячно, ежеквартально и т.д.).

ЧАСТИЧНЫЙ ВЫХОД

Через реализацию паев — по договорам купли-продажи/дарения и т.д. Реализация паев не приводит к реализации активов в Фонде, а значит нет необходимости быстрой реализации активов в Фонде с потерей стоимости.

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ

Завершив один проект, не выводя деньги из фонда, можно заработанные средства инвестировать в приобретение или строительство новых объектов.

01

Единый центр

ВЛАДЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Участие в ЗПИФ, с юридической точки зрения, сопоставимо с непосредственным владением объектами недвижимости/иными активами.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ

Возможность одновременного финансирования нескольких различных проектов из единого центра.

ЕДИНЫЙ ПУЛ

Объединение разрозненных и разнородных активов в единый имущественный пул. Способ секьюритизации различных активов.

Трансформация актива в ценную бумагу

При формировании Фонда имуществом актив списывается с баланса учредителя, а взамен выдается пай — ценная бумага. Начисление налога на имущество на переданный актив прекращается (но имеется в Фонде). Ценная бумага встает на баланс пайщика по балансовой стоимости переданного имущества.

01

Разновидности фондов

ТИПЫ ПИФОВ

Открытые
Закрытые
Интервальные
Биржевые

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗПИФ

Минимальная стоимость чистых активов Фонда — 25 млн руб.
Срок работы фонда — от 3 до 15 лет.
Юридической основой функционирования ЗПИФ является договор доверительного управления (ПДУ).
В доверительное управление ЗПИФ учредители могут передать денежные средства, недвижимость, ценные бумаги, а также иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда

КАТЕГОРИИ ЗПИФ

Фонд рыночных финансовых инструментов.
Фонд финансовых инструментов
Фонд недвижимости
Фонд прямых инвестиций

Трансформация актива в ценную бумагу

При формировании Фонда имуществом актив списывается с баланса учредителя, а взамен выдается пай — ценная бумага. Начисление налога на имущество на переданный актив прекращается (но имеется в Фонде). Ценная бумага встает на баланс пайщика по балансовой стоимости переданного имущества.

ИГОРЬ ЧУПИН

Генеральный директор

Мы с удовольствием ответим на любые Ваши вопросы и покажем максимально объективную реальность в мире инвестиций.